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合同审批及付款操作指南

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付款审批制度Word模板推荐

财务报销付款制度及审批流程
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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。
2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。
3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。
4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。
5.电费的付款缺少电费明细单做附件。
6.存在部分收货单和入库单未签字。
7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件,按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程,未按照审批权限制度流程走,5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据(采购单和入库单)。 4.供应商货款存在有退货的情况,退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的,需要财务做账的时候打印完整的明细,方便区
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报销、付款审批制度和流程ppt
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违规列支职工薪酬或发放补贴、奖金,绩效薪金等。

资产核算不合规,存在账外资产,违规设置“小金库”。
未按规定制定“三重一大”决策制度,决策事项范围和标准不明确,决策权限、程序不够细化具体。
未按规定在决策前组织开展评估。
党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题前置程序履行不到位。以个别领导人员签批替代党委(党组)或董事会集体讨论决定,人为拆分决策事项规避决策程序。
违规开展对外担保和出借资金。违反决策和审批程序对外担保并承担连带责任。违规出借资金、开展融资性贸易、融资租赁,违规捐赠,以预付款等名义
违规列支职工薪酬或发放补贴、奖金,绩效薪金等。 资产核算不合规,存在账外资产,违规设置“小金库”。 未按规定制定“三重一大”决策制度,决策事项范围和标准不明确,决策权限、程序不够细化具体。 未按规定在决策前组织开展评估。 党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题前置程序履行不到位。以个别领导人员签批替代党委(党组)或董事会集体讨论决定,人为拆分决策事项规避决策程序。 违规开展对外担保和出借资金。违反决策和审批程序对外担保并承担连带责任。违规出借资金、开展融资性贸易、融资租赁,违规捐赠,以预付款等名义
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