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月应收款日程表word模板

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月应收款日程表word模板 月应收款日程表word模板no.2

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资产		负债和所有者
权益	
流动资产:						流动负债:					
货币资金						短期借款					
交易性金融资产					交易性金融负债					
应收票据						应付票据					
应收账款						应付账款					
预付款项					预收账款					
应收利息						应付职工薪酬			
应收股利						应交税费					
其他应收款						应付利息					
存货						应付股利					
流动资产合计						其他应付款					
非流动
资产 负债和所有者 权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收账款 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 流动资产合计 其他应付款 非流动
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财务部-销售应收款会计绩效考核指标(KPI)
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ERP环境下应收款之核销处理
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格力电器应与其供货商保持密切的联系,并对其应收款项制定合理的支付期限。本文认为格力电器可以采取灵活的支付策略并且对供货商实行分类管理,比如,对于那些优质厂家,公司应利用并加深与厂家之间的长久稳固的联系,与合适的供应商同甘共苦,建立战略合作关系,适当地增加应付款项的付款期,并借此手段获得商业融资,达到充分利用供应商资金的效果,将供应商的资金为自己公司所用,保持有更多流动资金用于公司发展。对于某些重要性不高的供应商,应按他们的业务情况适当调整付款期和支付时间。企业与材料供应商之间形成良性的合作关系,从而可以
格力电器应与其供货商保持密切的联系,并对其应收款项制定合理的支付期限。本文认为格力电器可以采取灵活的支付策略并且对供货商实行分类管理,比如,对于那些优质厂家,公司应利用并加深与厂家之间的长久稳固的联系,与合适的供应商同甘共苦,建立战略合作关系,适当地增加应付款项的付款期,并借此手段获得商业融资,达到充分利用供应商资金的效果,将供应商的资金为自己公司所用,保持有更多流动资金用于公司发展。对于某些重要性不高的供应商,应按他们的业务情况适当调整付款期和支付时间。企业与材料供应商之间形成良性的合作关系,从而可以
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应收问题点解析-预收款的核销
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对青岛德固特节能装备有限公司进行货币资金以及应收款项质量分析。
分析要点:
货币资金质量分析:货币资金规模合理性(趋势变动分析、结构分析)、自由度(内部结构分析)、持续性分析(结合现金流量表)、货币资金管理与负债融资管理战略分析。
应收票据质量分析:规模、分类
应收账款质量分析:规模(趋势分析)、周转、保值
应收款项综合分析:应收票据与应收账款趋势变化、内部结构、预收账款趋势变化
对青岛德固特节能装备有限公司进行货币资金以及应收款项质量分析。 分析要点: 货币资金质量分析:货币资金规模合理性(趋势变动分析、结构分析)、自由度(内部结构分析)、持续性分析(结合现金流量表)、货币资金管理与负债融资管理战略分析。 应收票据质量分析:规模、分类 应收账款质量分析:规模(趋势分析)、周转、保值 应收款项综合分析:应收票据与应收账款趋势变化、内部结构、预收账款趋势变化
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指出三名利川红茶之外的投资推荐人;最大元器件、原材料供应商的电话和联系人;最大分销商电话和联系人;公司最大结算银行的电话和联系人;公司应收款的滞后期;公司应付款期限;公司产品库存一般保持在怎样的数量;公司元器件、原材料的储备情况;增值税、所得税申报情况;前几年利润分配情况;公司总经理详细的个人简历及证明人。
指出三名利川红茶之外的投资推荐人;最大元器件、原材料供应商的电话和联系人;最大分销商电话和联系人;公司最大结算银行的电话和联系人;公司应收款的滞后期;公司应付款期限;公司产品库存一般保持在怎样的数量;公司元器件、原材料的储备情况;增值税、所得税申报情况;前几年利润分配情况;公司总经理详细的个人简历及证明人。
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