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财务处会计凭证查阅(借阅)申请表

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1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。
2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。
3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单,并核对数量、单价、金额是否准确。
4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致,审核采购单和销售单并签字结转供应链。
6、每月按月核对相关客户账务数据,开具相关发票并整理发票进销存数据。
7、每月月底负责进行销售产品的数据分析,协助仓管人员参与库存清查盘点,做好库存盘点表。
8、每月整理相关会计凭证,对会计资 做一个Excel版本的会计凭证封面 行政事业单位会计凭证打印规范

财务处Word模板推荐

财务处为深入贯彻两办《关于推动现代职业教育高质量发展意见》和学院发展的总体要求,以“立德树人、科技报国”的办学理念为引领,以提升学生综合素质为目标,深入推进教育教学和管理服务保障等方面改革,在人才培养中不断融入思想道德、人文素养、安全守纪、身心健康、艺术审美、劳动技能等各个要素,重点培育学生职业发展所需要的专项能力、职业精神和生涯发展的创新创业能力,着力培养塑造具有吉科特色高素质技术技能人才。
财务处为深入贯彻两办《关于推动现代职业教育高质量发展意见》和学院发展的总体要求,以“立德树人、科技报国”的办学理念为引领,以提升学生综合素质为目标,深入推进教育教学和管理服务保障等方面改革,在人才培养中不断融入思想道德、人文素养、安全守纪、身心健康、艺术审美、劳动技能等各个要素,重点培育学生职业发展所需要的专项能力、职业精神和生涯发展的创新创业能力,着力培养塑造具有吉科特色高素质技术技能人才。
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研究生助管工作实践报告,协助老师处理日常工作,主要包括整理递送财务报销单,与财务处进行对接;核对信息,与校教务处等部门对接;协助研究生复试工作;担任本科答辩秘书,进行答辩记录,圆满完成2次
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财务处副科长受嘉奖个人工作总结,结合全年审核工作、预算执行、内控管理等方面
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处理事项:
一、物料分级表整理
1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表
2.处理结果:如下图


二、物料订单结算SOP梳理
工作内容:物料订单结算SOP梳理
TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款
1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况
2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致)
3.对账单;发票交于财务处
三、供应商物料报关品名整理
1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
处理事项: 一、物料分级表整理 1.工作内容:基于新旧版本物料分级,整合最新物料分级表 2.处理结果:如下图 二、物料订单结算SOP梳理 工作内容:物料订单结算SOP梳理 TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款 1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况 2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致) 3.对账单;发票交于财务处 三、供应商物料报关品名整理 1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关
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写一篇发言稿,关于以下参加会议的收获和感悟,介绍脑所科研财务助理团队,典型案例分享,并提出一些意见和诉求,最后感谢科研处组织本次交流培训,以及科研处和财务处在工作中对我们的帮助和指导。
其他要求:运用有逻辑、理性、总结的语言表述,不要太文绉绉。
(会议相关信息:2024年度“SIAT科研财务助理队伍能力建设培训交流会”,旨在引导全院科研财务助理队伍不断提升科管专业技能,切实当好科学家的参谋和助手,做好科管服务工作;包含4个报告:推进有组织科研、深圳市科研经费管理政策培训、科研管理团队能力建设交流、提升科研
写一篇发言稿,关于以下参加会议的收获和感悟,介绍脑所科研财务助理团队,典型案例分享,并提出一些意见和诉求,最后感谢科研处组织本次交流培训,以及科研处和财务处在工作中对我们的帮助和指导。 其他要求:运用有逻辑、理性、总结的语言表述,不要太文绉绉。 (会议相关信息:2024年度“SIAT科研财务助理队伍能力建设培训交流会”,旨在引导全院科研财务助理队伍不断提升科管专业技能,切实当好科学家的参谋和助手,做好科管服务工作;包含4个报告:推进有组织科研、深圳市科研经费管理政策培训、科研管理团队能力建设交流、提升科研
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