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收款账户资料证明

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请为一名出纳会计工作报告,需要体现的主要工作内容为进行日常现金收付业务,负责公司日常的费用报销付款;负责支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;开具收款收据以及银行承兑汇票的办理;公司的银行账户操作,负责资金的周转和调度;月底从网银上打印银行对账单,与银行日记账逐笔核对,制作余额调节表,要求字数3000字。
请为一名出纳会计工作报告,需要体现的主要工作内容为进行日常现金收付业务,负责公司日常的费用报销付款;负责支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;开具收款收据以及银行承兑汇票的办理;公司的银行账户操作,负责资金的周转和调度;月底从网银上打印银行对账单,与银行日记账逐笔核对,制作余额调节表,要求字数3000字。
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交易日期:
2024-04-714:30:35
付款人:
张建英
付款账号:
6214570981009899305
付款账号开户行:
四川农信
收款人:
刘晓玲
收款账号:
6217003640011705187
收款银行开户行:
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交易日期: 2024-04-714:30:35 付款人: 张建英 付款账号: 6214570981009899305 付款账号开户行: 四川农信 收款人: 刘晓玲 收款账号: 6217003640011705187 收款银行开户行: 中国建设银行 金额: 150000.00元 币种: 入民币 汇款人附言: 交易梁道: 柜台转账 交易状态:交易成功 汇款时间:延时到账 您还可以 再次汇款 账户查询 交易明细 电子回单
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