采购部管理制度与工作流程图，以制造型企业为背景的采购工作，包含供应商的开发、审核、管理、物料的定价、定点，年度合同的签订，日常的发票记账，付款，生产所需的零采，模具工装、设备、固定资产等

6 0

立即下载 收藏

供应商付款管理制度

10 0

立即下载 收藏

1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件，按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。 2.部分付款审批流程，未按照审批权限制度流程走，5000元以上的付款审批只在经理终审。 3.坛香萝卜的货款缺少2份单据（采购单和入库单）。 4.供应商货款存在有退货的情况，退货单需要做附件。 5.电费的付款缺少电费明细单做附件。 6.存在部分收货单和入库单未签字。 7.入库单中的单价是没有的，需要财务做账的时候打印完整的明细，方便区

0 0

立即下载 收藏

供应商付款管理制度(常用)

5 0

立即下载 收藏

供应商付款结算管理制度

5 0

立即下载 收藏

供应商付款结算管理制度

3 0

立即下载 收藏

供应商付款管理制度

0 0

立即下载 收藏

供应商付款结算管理制度

1 0

立即下载 收藏

供应商付款结算管理制度

0 0

立即下载 收藏

工作总结及来年计划 尊敬的各位领导、同事们下午好： 不知不觉间，来公司已经有5年多了。感谢公司领导一直以来对我的信任、指导及各部门大力支持，2023年严格按照公司采购管理规定、流程进行操作。一切以公司效益为原则，保质保量完成了各项采购任务。 现将2023年工作汇报如下： 1、2023年完成采购计划512批次，采购合同359份，供应商仓库入库：1338份，供应商付款申请单416份、每月供应商付款计划12份等等），积极参与公司组织的各种新产品投标任务。 2、严格控制采购价格和周期，保证各种材料购进符合生产要求

6 0

立即下载 收藏

帮我写供应商确定后，供货方要如何根据甲方需求把所需材料及时送到及其付款方式根据双方合同约定付款的承诺

1 0

立即下载 收藏

需要写一段对物料采购和供应商付款进行内审发现的问题，需要按照以下几类分别写，并带上家的的供应商/员工名字1）涉及问题的金额在1000-30000之内2）供应商发票不正规，比如信息有错误，我公司的名字，3）仓库实际收货和供应商开过来的发票上的数量不一样，实际到货500个硬盘，发票开了480个。4）发现一笔应付账款是2023年3月31日到期的，但实际付款日是4月底。（了解到的原因是供应商账号问题，前一次付款失败）5）有两件扫描仪没有按照实际和供应商的沟通在11月底退货，在2023年

0 0

立即下载 收藏

供应合同范本规范供应条件与付款方式确保供应商与采购商权益

0 0

立即下载 收藏

供应商的付款方式和周期

1 0

立即下载 收藏

处理事项： 一、物料分级表整理 1.工作内容:基于新旧版本物料分级，整合最新物料分级表 2.处理结果:如下图 二、物料订单结算SOP梳理 工作内容:物料订单结算SOP梳理 TIPS:国内采购订单完成交付次月5日完成对账业务;结算是收到发票45天付款 1.供应商提供上月对账单;采购专员根据采购订单号NS查询入库数量情况 2.入库与对账单一致通知供应商开发票(发票的内容要根据提供的报关品名一致) 3.对账单;发票交于财务处 三、供应商物料报关品名整理 1.工作内容:每个供应商的SKU,产品名称,报关

0 0

立即下载 收藏

3、制作贵阳航发精密铸造有限公司与中国航空工业供销西北有限公司物资运输协议及报价单； 4、制作陕西掌尚供应链管理有限公司的付款会签单； 5、去113厂学习 二、工作总结 详细学习113厂货物的发货流程，首先需要主要合作部门出具货物的运输委托单，然后给供应商提供产品号，拿着产品号去库房领取产品，其次在工作群里何对产品号是否正确，根据要求选择顺丰还是航运，如果是航运会提供机场航空运单号，还有签收单要一同寄给客户，最后113厂确认货物运送到客户。

0 0

立即下载 收藏

至供应商关于付款、对账方式调整的通知

15 1

立即下载 收藏

供应商对账、结算及付款管理规定

10 0

立即下载 收藏

格力电器应与其供货商保持密切的联系，并对其应收款项制定合理的支付期限。本文认为格力电器可以采取灵活的支付策略并且对供货商实行分类管理，比如，对于那些优质厂家，公司应利用并加深与厂家之间的长久稳固的联系，与合适的供应商同甘共苦，建立战略合作关系，适当地增加应付款项的付款期，并借此手段获得商业融资，达到充分利用供应商资金的效果，将供应商的资金为自己公司所用，保持有更多流动资金用于公司发展。对于某些重要性不高的供应商，应按他们的业务情况适当调整付款期和支付时间。企业与材料供应商之间形成良性的合作关系，从而可以

1 0

立即下载 收藏

采购部供应商管理办法,供应商开发、交期管理、付款规定

12 0

立即下载 收藏

供应商对账、结算及付款管理规定

7 0

立即下载 收藏

指出三名利川红茶之外的投资推荐人；最大元器件、原材料供应商的电话和联系人；最大分销商电话和联系人；公司最大结算银行的电话和联系人；公司应收款的滞后期；公司应付款期限；公司产品库存一般保持在怎样的数量；公司元器件、原材料的储备情况；增值税、所得税申报情况；前几年利润分配情况；公司总经理详细的个人简历及证明人。

0 0

立即下载 收藏

1．负责审核公司业务范围内各类报销单据、付款单 2．负责申报公司相关税务报表，发票校对 3．负责公司费用分析 4．固定资产管理 5．定期清理内部员工的个人借款、供应商预付款6．为公司员工提供报销相关的咨询及答疑服务 7．负责政府项目类申报； 8．负责部分行政及其他临时性工作把以上会计助理的职业内容扩写成两千字以上

0 0

立即下载 收藏

供应商付款信息通知函

5 0

立即下载 收藏

帮我编一个供应商与代理商之间的销售台账，表格要求插入很多函数，尽量智能化，设备的名称，型号，单价，发票已付款，应收款，所用到的项目，最好植入超级链接，链接各个代理商的信息

1 0

立即下载 收藏

供应商供货大合同，并针对市场波动调整价格，供方保证货品质量、数量及发票。甲方保证及时付款。

0 0

立即下载 收藏

供应商对账、结算及付款管理规定

4 0

立即下载 收藏

至各供应商关于付款对账方式调整的通知

3 0

立即下载 收藏

总账会计岗位， 2024年工作计划和安排： 先把代理记账的工作接回来，梳理核对2023一整年的账务数据，如有错误问题，进行差异调整。 核查2023年度会计报表以及明细账等，在5月31日之前完成2023年度企业所得税汇算清缴。 2024年的工作内容： 完成开票需求，收入的确认，费用发票的催讨和收回管理，及时入账，费用占收入的比例，毛利率等。 客户和供应商收付款往来跟踪。 日常账务核算处理，出具会计报表，进行纳税申报，税收工作的顺利进行，税收风险评估等。 管控资金流动，资金收支分析报表。 按会计期间按项目分析

1 0

立即下载 收藏

供应商付款申请单

0 0

立即下载 收藏

供应商付款流程草案-

0 0

立即下载 收藏

供应商、分包商付款管理办法

0 0

立即下载 收藏

公司员工报销申请及供应商付款程序规定

0 0

立即下载 收藏

供应商对账开票付款管理规定

1 0

立即下载 收藏

至各供应商关于付款的通知

1 0

立即下载 收藏

供应商对账、结算及付款管理规定

2 0

立即下载 收藏

供应商要求先付款后发货申请

0 0

立即下载 收藏

供应商付款的流程纲要-

0 0

立即下载 收藏

供应商、分包商付款管理办法

0 0

立即下载 收藏

供应商对账、结算及付款管理规定

0 0

立即下载 收藏