公司借款单范本表格模板

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财务管理与资金收支筹划 一、项目概况（项目模式、合同总价、涉及地区、主合同关键条款等） 二、财务管理 （一）资金收支管理（建议用表格体现） 1.资金来源（考虑项目计量规则，业主到位资金情况，总包资金拨付情况，拨付比例、全期、年度资金收取计划，借款计划等） 2.资金使用（对内对外、生产性及非生产性开支等） （二）会计核算 （三）税务管理 1.项目前期税务筹划 2.税务风险管控措施 3.税务动态分析 （四）民工工资管理 （五）债权债务管理 （六）备用金管理 （七）费用管理 （八）成本分析 1.资金来源（考虑项

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请为一名会计实习生月度总结，需要体现的主要工作内容为1.学习报销，发票，固定资产管理和资金管理相关文件 2.填制财务文件：应收应付数据摸底统计表、银行存款余额调节表、2024年管理费用资金计划表、广西龙江公司2024年一季度生产经营分析报告、国别报告信息采集表 3.单据初审：对公结算，差旅费报销，食堂经费报销 4.报税：整理“待抵扣进项税”相关抵扣发票，申报增值税；计算个人所得税 5.会计报表系统：填写蕲春公司借款台账、季报，“应收应付数据采集”相关表格，四月财务快报 6.财务处理：填写4月资金计划

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